Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,27%
- Ranking24/311
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/2024 del 100% de la inversión a 07/09/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%. Entre 07/09/2016 y 31/10/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de 11,28%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,553500 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.448,63
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 3,27% | 2,88% | -1,17% | -0,65% | 0,63% |
| Categoría | 1,36% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 24/311 | 271/291 | 8/260 | 24/254 | 198/245 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,29% | 3,69% | 4,96% | 4,90% |
| Categoría | -0,58% | 0,55% | 5,09% | -8,22% | -7,12% |
| Ranking | 7/325 | 12/320 | 249/306 | 9/261 | 11/243 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 231/314
Quintil: 4
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 296/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180964001
Fecha de constitución: 25/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
