Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,11%
  • Ranking18/305
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/2024 del 100% de la inversión a 07/09/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%. Entre 07/09/2016 y 31/10/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de 11,28%.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 6,543200 EUR

Patrimonio (miles de euros):363.990,63

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo3,11%2,88%-1,17%-0,65%0,63%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking18/305262/2828/25124/245190/237
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,72%1,32%4,22%4,98%4,22%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking6/31463/314235/30010/25312/236
Quintil12411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 273/302

Quintil: 5

Volatilidad: 0,47%

Ranking: 286/302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180964001

Fecha de constitución: 25/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR