Informe del fondo de inversión
SABADELL PLANIFICACION, FI PYME
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,27%
- Ranking169/421
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes hasta un 30%. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 40%, sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Podrá invertir, a través de IICs y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 - 15 años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,877868 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.930,44
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,27% | 5,77% | 4,86% | -9,85% | 4,90% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 169/421 | 188/421 | 279/408 | 187/395 | 119/387 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,66% | 2,63% | 3,39% | 15,00% | 10,81% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% | 9,67% |
| Ranking | 141/426 | 126/426 | 177/415 | 198/396 | 157/354 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 177/425
Quintil: 3
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 156/425
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182544041
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
