Informe del fondo de inversión
SABADELL PLANIFICACION, FI PYME
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,74%
- Ranking290/420
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes hasta un 30%. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 40%, sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Podrá invertir, a través de IICs y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 - 15 años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,138941 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.919,23
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,74% | 5,77% | 4,86% | -9,85% | 4,90% |
| Categoría | -2,11% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 290/420 | 173/411 | 278/404 | 185/391 | 112/381 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,23% | -3,27% | 0,72% | -0,46% | 6,41% |
| Categoría | -2,11% | -1,71% | 1,43% | 2,48% | 9,78% |
| Ranking | 204/421 | 293/420 | 257/410 | 259/390 | 208/330 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 295/413
Quintil: 4
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 126/412
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182544041
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
