Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,51%
  • Ranking415/646
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija fundamentalmente privada y, en menor medida, pública, denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/ mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% en emergentes). Duración media de la cartera será inferior a 16 meses, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, podrá invertirse hasta 45% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluido hasta un 5% en activos sin rating, teniendo el resto de activos al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,325792 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,99

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,51%····
Categoría1,35%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking415/646----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,25%0,71%3,72%··
Categoría0,34%1,44%5,00%11,03%2,87%
Ranking469/650531/646456/640-
Quintil454--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 458/642

Quintil: 4

Volatilidad: 0,36%

Ranking: 632/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0184010017

Fecha de constitución: 21/12/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR