Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija fundamentalmente privada y, en menor medida, pública, denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/ mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% en emergentes). Duración media de la cartera será inferior a 16 meses, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, podrá invertirse hasta 45% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluido hasta un 5% en activos sin rating, teniendo el resto de activos al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,199554 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,73

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo·····
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,40%1,23%···
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking125/649556/649--
Quintil15---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0184010017

Fecha de constitución: 21/12/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR