Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,10%
- Ranking87/123
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 97,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,10% | 2,81% | · | · | -1,19% |
| Categoría | 1,31% | 4,12% | 7,12% | -15,93% | -0,29% |
| Ranking | 87/123 | 91/123 | - | - | 81/111 |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,11% | 0,88% | 11,25% | -3,90% |
| Categoría | -0,34% | 0,40% | 1,80% | 11,45% | -4,53% |
| Ranking | 29/123 | 15/123 | 86/123 | 88/123 | 76/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 87/123
Quintil: 4
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 17/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008812003
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
