Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,17%
- Ranking111/132
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 97,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,47% | 2,81% | · | · |
| Categoría | 0,41% | 1,72% | 4,04% | 7,02% | -15,85% |
| Ranking | 111/132 | 98/130 | 93/127 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,81% | 0,77% | · | -4,44% |
| Categoría | 0,62% | 0,94% | 2,90% | 12,53% | -4,57% |
| Ranking | 74/132 | 36/132 | 100/130 | - | 78/112 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 97/130
Quintil: 4
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 17/130
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008812003
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
