Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,64%
- Ranking77/134
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 98,144000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,47% | 2,81% | · | · |
| Categoría | 0,75% | 1,74% | 4,06% | 7,04% | -15,76% |
| Ranking | 77/134 | 108/136 | 99/133 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,98% | 0,50% | · | -4,29% |
| Categoría | 0,85% | 0,86% | 2,05% | 10,75% | -4,13% |
| Ranking | 85/134 | 39/134 | 105/131 | - | 84/111 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 110/136
Quintil: 5
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 12/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008812003
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
