Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,24%
- Ranking109/128
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 95,862000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,24% | 2,81% | · | · | -1,19% |
| Categoría | 0,83% | 4,17% | 7,14% | -15,79% | -0,26% |
| Ranking | 109/128 | 96/128 | - | - | 86/116 |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,23% | 2,11% | 6,98% | · |
| Categoría | 0,18% | 1,20% | 3,39% | 5,75% | -3,11% |
| Ranking | 73/128 | 18/128 | 94/128 | 79/125 | |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 102/128
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 11/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008812003
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
