Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,69%
- Ranking20/41
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.425,86
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC | |
RFI EUROPA CONVERTIBLES |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 1,69% | 4,70% | 8,49% | -14,92% | 2,43% |
Categoría | 2,82% | 5,27% | 5,75% | -14,05% | 3,07% |
Ranking | 20/41 | 25/41 | 7/41 | 17/41 | 29/41 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -0,93% | 1,69% | 2,88% | 6,70% | 16,64% |
Categoría | -0,40% | 2,82% | 5,58% | 5,41% | 17,68% |
Ranking | 26/41 | 20/41 | 31/41 | 19/41 | 17/37 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 32/41
Quintil: 4
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 27/41
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0000011074
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR