Informe del fondo de inversión

OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,55%
  • Ranking3/41
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):192.685,65

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo11,55%11,13%4,70%8,49%-14,92%
Categoría9,46%9,83%5,27%5,75%-14,05%
Ranking3/4112/4125/417/4117/41
Quintil12413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,45%5,16%16,35%34,99%20,45%
Categoría1,27%4,22%12,37%30,25%15,58%
Ranking10/419/413/4111/417/41
Quintil22121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 2/41

Quintil: 1

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 5/41

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR