Informe del fondo de inversión

OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,69%
  • Ranking20/41
  • Fecha31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):166.425,86

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
26/09/2019
19/03/2020
11/09/2020
06/03/2021
29/08/2021
21/02/2022
16/08/2022
07/02/2023
02/08/2023
25/01/2024
19/07/2024
11/01/2025
05/07/2025
83.44%
88.05%
92.91%
98.04%
103.46%
109.17%
115.20%
OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC
RFI EUROPA CONVERTIBLES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,69%4,70%8,49%-14,92%2,43%
Categoría2,82%5,27%5,75%-14,05%3,07%
Ranking20/4125/417/4117/4129/41
Quintil34134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo-0,93%1,69%2,88%6,70%16,64%
Categoría-0,40%2,82%5,58%5,41%17,68%
Ranking26/4120/4131/4119/4117/37
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 32/41

Quintil: 4

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 27/41

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR