OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora: OFI INVEST ASSET MANAGEMENT OFI GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,85%
• Ranking 5/40
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 191.112,20

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	8,85%	11,13%	4,70%	8,49%	-14,92%
Categoría	7,04%	9,83%	5,27%	5,75%	-14,05%
Ranking	5/40	11/40	24/40	7/40	16/40
Quintil	1	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	-1,17%	-3,62%	13,24%	33,43%	19,60%
Categoría	-0,44%	-3,33%	8,75%	29,10%	14,40%
Ranking	36/40	19/40	2/40	11/40	8/40
Quintil	5	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 2/40

Quintil: 1

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 5/40

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR