OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora: OFI INVEST ASSET MANAGEMENT OFI GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 7,03%
• Ranking 21/42
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 178.957,15

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	7,03%	4,70%	8,49%	-14,92%	2,43%
Categoría	7,30%	5,26%	5,76%	-14,06%	3,06%
Ranking	21/42	25/42	7/42	18/42	29/42
Quintil	3	3	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	1,62%	5,90%	7,68%	19,57%	13,42%
Categoría	1,69%	4,94%	9,55%	17,50%	12,95%
Ranking	32/42	6/42	25/42	18/42	21/42
Quintil	4	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 24/42

Quintil: 3

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 19/42

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR