OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora: OFI INVEST ASSET MANAGEMENT OFI GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,52%
• Ranking 20/42
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 177.537,62

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	6,52%	4,70%	8,49%	-14,92%	2,43%
Categoría	6,66%	5,26%	5,76%	-14,06%	3,06%
Ranking	20/42	25/42	7/42	18/42	29/42
Quintil	3	3	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	-0,12%	1,00%	7,99%	20,26%	12,98%
Categoría	-0,24%	0,28%	9,04%	17,36%	12,34%
Ranking	13/42	16/42	23/42	16/42	21/42
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 22/42

Quintil: 3

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 19/42

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR