Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,70%
  • Ranking66/81
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.026,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):631.142,55

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-2,70%18,04%-4,71%13,85%-16,42%
Categoría1,09%17,90%-2,47%12,34%-22,76%
Ranking66/8130/7854/7827/7319/72
Quintil52422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo2,05%-5,68%16,30%13,50%12,00%
Categoría3,60%-2,59%26,57%20,61%10,27%
Ranking57/8163/8164/8044/7329/74
Quintil44442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 59/80

Quintil: 4

Volatilidad: 13,43%

Ranking: 40/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.