Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,52%
  • Ranking34/80
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.023,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):626.093,64

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo14,52%-4,71%13,85%-16,42%23,96%
Categoría15,73%-2,08%12,26%-22,68%19,50%
Ranking34/8056/8027/7519/7417/73
Quintil34222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo1,50%-1,48%10,40%43,68%50,75%
Categoría3,03%1,42%12,47%40,43%30,27%
Ranking69/8270/8234/8027/7221/72
Quintil55322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 32/80

Quintil: 2

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 79/80

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.