LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RV EURO SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,37%
• Ranking 42/77
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia: Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 977,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 588.058,01

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	9,37%	-4,71%	13,85%	-16,42%	23,96%
Categoría	12,00%	-2,16%	12,26%	-23,31%	19,52%
Ranking	42/77	53/77	27/75	19/74	17/73
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	5,44%	4,57%	-3,13%	14,13%	59,84%
Categoría	7,43%	3,84%	3,06%	13,48%	35,60%
Ranking	75/79	30/79	49/77	28/74	19/69
Quintil	5	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 46/77

Quintil: 3

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 67/77

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1,00 part.