LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RV EURO SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -6,02%
• Ranking 55/77
• Fecha 18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia: Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 881,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 524.819,01

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	-6,02%	13,85%	-16,42%	23,96%	6,40%
Categoría	-2,64%	12,39%	-23,53%	19,69%	7,65%
Ranking	55/77	27/76	18/75	17/74	17/64
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	-4,56%	-4,63%	1,52%	-11,26%	25,92%
Categoría	-4,21%	-2,19%	2,81%	-17,54%	11,07%
Ranking	26/77	47/77	46/76	27/75	8/64
Quintil	2	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 55/76

Quintil: 4

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 43/76

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1,00 part.