LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RV EURO SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,20%
• Ranking 21/79
• Fecha 28/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia: Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 948,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 569.861,51

Fecha: 28/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	6,20%	-4,71%	13,85%	-16,42%	23,96%
Categoría	4,79%	-2,17%	12,26%	-23,31%	19,52%
Ranking	21/79	53/79	27/77	19/76	17/75
Quintil	2	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	2,62%	6,20%	-2,09%	5,99%	73,67%
Categoría	-1,81%	4,79%	-0,78%	0,10%	47,71%
Ranking	3/81	21/79	43/79	23/76	17/69
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 43/79

Quintil: 3

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 67/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1,00 part.