LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RV EURO SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -4,37%
• Ranking 55/78
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia: Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 896,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 539.282,58

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	-4,37%	13,85%	-16,42%	23,96%	6,40%
Categoría	-1,51%	12,39%	-23,53%	19,69%	7,65%
Ranking	55/78	27/76	18/75	17/74	17/64
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	-3,79%	-1,47%	6,73%	-10,17%	28,82%
Categoría	-2,75%	1,36%	7,99%	-16,56%	14,13%
Ranking	55/78	58/78	51/77	26/75	9/64
Quintil	4	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 56/77

Quintil: 4

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 43/77

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1,00 part.