Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,94%
- Ranking516/566
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del siguiente índice compuesto: 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. Entre el 50% y el 100% del activo neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.
Referencia:ICE BofAML Euro Government Index (5%), MSCI World All Countries (30%), SBF 120 (45%), Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index (5%), €STR Capitalisé + 3,00% (5%), €STR Capitalisé (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 526,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):696.881,18
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,94% | 9,93% | -8,58% | 24,79% | -2,52% |
| Categoría | 10,95% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 516/566 | 167/549 | 104/517 | 13/491 | 345/434 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,86% | -1,19% | 6,22% | 4,68% | 28,71% |
| Categoría | 2,59% | 5,94% | 14,74% | -1,04% | 16,53% |
| Ranking | 566/575 | 547/574 | 532/566 | 247/508 | 122/402 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 494/567
Quintil: 5
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 312/567
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0000292302
Fecha de constitución: 05/10/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,48%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
