Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,27%
- Ranking224/542
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del siguiente índice compuesto: 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. Entre el 50% y el 100% del activo neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.
Referencia:ICE BofAML Euro Government Index (5%), MSCI World All Countries (30%), SBF 120 (45%), Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index (5%), €STR Capitalisé + 3,00% (5%), €STR Capitalisé (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 503,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):628.746,90
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,27% | 4,95% | 9,93% | -8,58% | 24,79% |
| Categoría | -9,47% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 224/542 | 445/528 | 149/510 | 100/487 | 13/469 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,96% | -5,75% | -3,97% | 4,70% | 44,58% |
| Categoría | -5,49% | -9,94% | -4,24% | -4,62% | 16,17% |
| Ranking | 469/543 | 221/542 | 452/528 | 189/495 | 37/411 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 457/532
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 223/528
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0000292302
Fecha de constitución: 05/10/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,48%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
