Informe del fondo de inversión

LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,77%
  • Ranking502/566
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del siguiente índice compuesto: 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. Entre el 50% y el 100% del activo neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.

Referencia:ICE BofAML Euro Government Index (5%), MSCI World All Countries (30%), SBF 120 (45%), Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index (5%), €STR Capitalisé + 3,00% (5%), €STR Capitalisé (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 525,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):695.834,59

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,77%9,93%-8,58%24,79%-2,52%
Categoría9,37%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking502/566167/549104/51713/491345/434
Quintil52214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,50%-1,07%6,60%4,43%28,27%
Categoría0,76%4,29%13,62%-2,51%14,74%
Ranking553/575539/574514/566230/508111/402
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 494/567

Quintil: 5

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 312/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000292302

Fecha de constitución: 05/10/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,48%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.