Informe del fondo de inversión

LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,28%
  • Ranking486/566
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del siguiente índice compuesto: 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. Entre el 50% y el 100% del activo neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.

Referencia:ICE BofAML Euro Government Index (5%), MSCI World All Countries (30%), SBF 120 (45%), Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index (5%), €STR Capitalisé + 3,00% (5%), €STR Capitalisé (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 528,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):698.661,65

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo4,28%9,93%-8,58%24,79%-2,52%
Categoría6,42%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking486/566167/549104/51813/492346/435
Quintil52214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,02%1,02%8,91%6,16%30,18%
Categoría-0,21%2,21%11,40%-3,47%12,47%
Ranking520/574499/574502/569175/50680/394
Quintil55522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 495/567

Quintil: 5

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 308/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000292302

Fecha de constitución: 05/10/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,48%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.