Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM I
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,30%
- Ranking370/641
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es lograr un rendimiento superior al índice €STR capitalizado diariamente, durante el período de inversión recomendado por la exposición a productos de renta fija mediante la implementación de un enfoque SRI. La cartera se construye y gestiona sobre la base de un análisis cuantitativo y cualitativo del universo de inversión, a fin de integrar en el Subfondo los valores que se consideran alineados con los objetivos y limitaciones de gestión. Como parte de su gestión, el administrador seleccionará valores con un vencimiento máximo de 3 años.
Referencia:€STR capitalised
Última valoración
Valor liquidativo: 118,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.079,44
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,30% | 4,16% | 4,04% | -2,84% | -0,06% |
| Categoría | 2,03% | 4,56% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 370/641 | 379/628 | 551/600 | 20/566 | 146/546 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,36% | 3,05% | 11,41% | 7,95% |
| Categoría | 0,73% | 0,82% | 2,96% | 15,15% | 1,81% |
| Ranking | 580/647 | 552/645 | 328/639 | 434/587 | 107/529 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 327/637
Quintil: 3
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 605/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000979866
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark +25 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
