Informe del fondo de inversión

OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM I

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,95%
  • Ranking424/641
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es lograr un rendimiento superior al índice €STR capitalizado diariamente, durante el período de inversión recomendado por la exposición a productos de renta fija mediante la implementación de un enfoque SRI. La cartera se construye y gestiona sobre la base de un análisis cuantitativo y cualitativo del universo de inversión, a fin de integrar en el Subfondo los valores que se consideran alineados con los objetivos y limitaciones de gestión. Como parte de su gestión, el administrador seleccionará valores con un vencimiento máximo de 3 años.

Referencia:€STR capitalised

Última valoración

Valor liquidativo: 115,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.271,51

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,95%4,04%-2,84%-0,06%-0,02%
Categoría4,47%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking424/641565/61518/581161/562427/512
Quintil45125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,30%1,25%5,35%5,16%·
Categoría0,51%2,02%8,09%-1,64%0,06%
Ranking499/653552/649564/64187/580
Quintil4551-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 579/641

Quintil: 5

Volatilidad: 1,10%

Ranking: 623/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000979866

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark +25 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR