Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM I
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,95%
- Ranking424/641
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es lograr un rendimiento superior al índice STR capitalizado diariamente, durante el período de inversión recomendado por la exposición a productos de renta fija mediante la implementación de un enfoque SRI. La cartera se construye y gestiona sobre la base de un análisis cuantitativo y cualitativo del universo de inversión, a fin de integrar en el Subfondo los valores que se consideran alineados con los objetivos y limitaciones de gestión. Como parte de su gestión, el administrador seleccionará valores con un vencimiento máximo de 3 años.
Referencia:STR capitalised
Última valoración
Valor liquidativo: 115,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.271,51
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 3,95% | 4,04% | -2,84% | -0,06% | -0,02% |
Categoría | 4,47% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 424/641 | 565/615 | 18/581 | 161/562 | 427/512 |
Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,30% | 1,25% | 5,35% | 5,16% | · |
Categoría | 0,51% | 2,02% | 8,09% | -1,64% | 0,06% |
Ranking | 499/653 | 552/649 | 564/641 | 87/580 | |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 579/641
Quintil: 5
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 623/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000979866
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark +25 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR