Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR CR-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-9,48%
  • Ranking65/77
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% €STR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.

Referencia:MSCI SMID France NR (90%), €STR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 4.284,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):454.473,98

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-9,48%17,50%-20,71%19,09%3,97%
Categoría-3,07%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking65/7713/7635/7530/7433/64
Quintil51333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-5,17%-4,35%-3,00%-16,92%5,43%
Categoría-4,64%-2,06%2,11%-17,90%10,69%
Ranking39/7746/7762/7637/7537/64
Quintil33533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 74/76

Quintil: 5

Volatilidad: 14,97%

Ranking: 32/76

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000989899

Fecha de constitución: 14/09/1992

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.