Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR CR-EUR

Gestora:ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,02%
  • Ranking56/77
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% €STR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.

Referencia:MSCI SMID France NR (90%), €STR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 3.875,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):377.237,78

Fecha: 09/04/2025

1 día: -2,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-11,02%-7,99%17,50%-20,71%19,09%
Categoría-5,22%-2,16%12,26%-23,31%19,52%
Ranking56/7773/7713/7536/7430/73
Quintil45133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-13,72%-11,39%-20,10%-13,18%16,46%
Categoría-13,24%-5,90%-9,98%-8,04%26,88%
Ranking36/7959/7965/7745/7437/67
Quintil34543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,14%

Ranking: 73/77

Quintil: 5

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 45/77

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000989899

Fecha de constitución: 14/09/1992

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.