Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR CR-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-7,62%
  • Ranking71/78
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% €STR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.

Referencia:MSCI SMID France NR (90%), €STR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 4.372,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):468.747,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-7,62%17,50%-20,71%19,09%3,97%
Categoría-0,51%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking71/7813/7635/7530/7433/64
Quintil51333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-3,82%-4,52%6,57%-13,01%11,74%
Categoría-2,18%-1,55%14,75%-13,46%17,35%
Ranking63/7863/7875/7744/7541/64
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 69/77

Quintil: 5

Volatilidad: 15,79%

Ranking: 35/77

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000989899

Fecha de constitución: 14/09/1992

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.