Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,83%
  • Ranking28/170
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.154.518,838500 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.344.530,13

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,83%2,34%3,90%3,37%-0,01%
Categoría0,63%2,06%3,54%2,96%-0,77%
Ranking28/17054/16442/14946/1299/119
Quintil12221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,19%0,50%2,10%9,67%10,46%
Categoría0,18%0,35%1,67%8,65%8,35%
Ranking70/17117/17043/16642/14023/117
Quintil31221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 42/167

Quintil: 2

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 156/167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.