Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,26%
  • Ranking69/156
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.132.844,720700 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.490.727,85

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,26%3,90%3,37%-0,01%-0,54%
Categoría1,22%3,68%3,22%-0,40%-0,47%
Ranking69/15633/13939/1219/11168/110
Quintil32214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,19%0,59%3,12%9,07%7,95%
Categoría0,19%0,61%3,07%8,57%7,43%
Ranking72/16084/15867/14533/11241/104
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 68/144

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 110/144

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.