Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,53%
- Ranking38/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.114.777,043900 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.887.202,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 3,53% | 3,37% | -0,01% | -0,54% | -0,39% |
Categoría | 3,33% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
Ranking | 38/142 | 41/124 | 9/112 | 71/112 | 68/110 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,30% | 0,90% | 3,98% | 6,94% | 5,98% |
Categoría | 0,26% | 0,89% | 3,82% | 6,10% | 5,31% |
Ranking | 21/158 | 72/150 | 52/141 | 20/109 | 36/105 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 54/143
Quintil: 2
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 113/142
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0007038138
Fecha de constitución: 29/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.