AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,33%
• Ranking 35/177
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.160.253,131000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.065.523,75

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,33%	2,34%	3,90%	3,37%	-0,01%
Categoría	1,07%	2,07%	3,56%	2,98%	-0,71%
Ranking	35/177	59/168	45/152	48/131	10/121
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,20%	0,57%	2,14%	9,41%	11,14%
Categoría	0,17%	0,54%	1,68%	8,45%	8,98%
Ranking	77/182	77/177	29/173	50/148	23/116
Quintil	3	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 29/176

Quintil: 1

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 166/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.