AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,41%
• Ranking 70/156
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.134.601,842800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.840.797,03

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,41%	3,90%	3,37%	-0,01%	-0,54%
Categoría	1,39%	3,68%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	70/156	33/139	39/121	9/111	68/110
Quintil	3	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,55%	2,99%	9,28%	8,15%
Categoría	0,19%	0,56%	2,95%	8,77%	7,54%
Ranking	99/164	81/158	63/146	34/112	38/105
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 63/145

Quintil: 3

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 116/145

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.