Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,33%
- Ranking30/220
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.112.688,695000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.588.436,72
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,33% | 3,37% | -0,01% | -0,54% | -0,39% |
| Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 30/220 | 24/204 | 18/200 | 44/194 | 44/181 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,93% | 4,03% | 6,70% | 5,77% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% | 4,61% |
| Ranking | 49/226 | 57/224 | 33/220 | 20/191 | 26/176 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 31/227
Quintil: 1
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 99/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0007038138
Fecha de constitución: 29/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
