AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,23%
• Ranking 52/153
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.143.705,246100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.534.538,19

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,23%	3,90%	3,37%	-0,01%	-0,54%
Categoría	2,01%	3,63%	3,05%	-0,46%	-0,46%
Ranking	52/153	33/137	38/120	9/110	69/110
Quintil	2	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,52%	2,40%	9,91%	9,17%
Categoría	0,10%	0,39%	2,11%	9,03%	7,91%
Ranking	14/160	24/159	44/152	33/118	30/108
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 50/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 130/154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.