Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO CONVERTIBLE NC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20257,14%
- Ranking5/25
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es intentar obtener una rentabilidad superior a la del indicador de referencia, el FTSE Eurozone Euro only currency (cierre - cupones reinvertidos), durante el periodo de inversión recomendado, superior a 3 años. Para ello, el gestor podrá intervenir, mediante gestión activa y discrecional, principalmente sobre bonos convertibles de la zona euro cuyos activos subyacentes cumplan características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Al menos el 60% de su patrimonio neto se invertirá en bonos convertibles, canjeables o sintéticos que reproduzcan el comportamiento de los bonos convertibles.
Referencia:FTSE Eurozone EUR only currency (clôture – coupons réinvestis)
Última valoración
Valor liquidativo: 683,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.011,61
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 7,14% | 5,68% | 5,15% | -14,42% | -0,25% |
| Categoría | 1,72% | 5,44% | 8,66% | -15,88% | 2,51% |
| Ranking | 5/25 | 11/25 | 24/25 | 7/25 | 24/24 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,27% | 7,22% | 10,60% | 10,30% | 16,60% |
| Categoría | -0,85% | 1,50% | 5,29% | 5,40% | 29,09% |
| Ranking | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 6/25 | 20/24 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 7/25
Quintil: 2
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 23/25
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010301317
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15.00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
