Informe del fondo de inversión
GROUPAMA CONVERTIBLES N
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,70%
- Ranking21/25
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener un resultado superior a la del índice de referencia, el Exane Convertible Índice - Euro (cierre), principalmente por medio de una gestión activa de obligaciones convertibles de la zona Euro. La cartera del OPCVM se compondrá también de obligaciones a tipo fijo, de EMTN (Notas de Empréstitos a medio plazo), TCN (Títulos de crédito Negociables), BTAN (bonos de Tesoro a tipos fijos y a interés anual), de obligaciones a tipo variable e indexadas sobre la inflación así como de vehículos de titulización (esencialmente a través de fondo común de crédito) y obligaciones de propiedad de la tierra. Este objetivo se implementará a través de una gestión que promueva la sostenibilidad de las empresas a través de un análisis de las características ESG.
Referencia:Exane Convertibles Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 631,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.713,98
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,70% | 5,15% | -14,42% | -0,25% | 8,54% |
| Categoría | 5,44% | 8,66% | -15,88% | 2,51% | 14,82% |
| Ranking | 21/25 | 24/25 | 7/25 | 24/24 | 19/24 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,20% | 1,77% | 7,81% | -6,71% | 2,79% |
| Categoría | 0,16% | 3,98% | 10,09% | -6,98% | 15,52% |
| Ranking | 11/25 | 25/25 | 23/25 | 13/25 | 19/23 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 24/25
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 24/25
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010301317
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
