Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,97%
  • Ranking1204/2777
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 386,994600 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.933.025,33

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,97%5,94%25,04%17,82%-14,31%
Categoría2,44%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking1204/27771138/2720433/2619806/2537942/2378
Quintil33122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,39%0,23%27,68%51,84%58,11%
Categoría2,66%-0,55%25,34%47,86%52,95%
Ranking1466/27311073/2778706/2750522/2520413/2203
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 912/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 11,06%

Ranking: 1791/2782

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010315770

Fecha de constitución: 26/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR