AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,96%
• Ranking 839/3353
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 432,025500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.813.801,03

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,96%	5,94%	25,04%	17,82%	-14,31%
Categoría	13,15%	7,11%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	839/3353	1350/3146	465/2897	910/2728	989/2513
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,92%	6,40%	20,83%	62,21%	66,15%
Categoría	2,45%	6,28%	19,56%	58,23%	59,04%
Ranking	1155/3453	1089/3407	867/3267	564/2738	387/2409
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 1050/3298

Quintil: 2

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 2396/3298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010315770

Fecha de constitución: 26/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR