Informe del fondo de inversión
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE PC H-EUR
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,96%
- Ranking34/57
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar, en un horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Refinitiv European Focus Convertible Hedged EUR Index expresado en euros, cubierto frente al riesgo de cambio, teniendo como moneda de referencia el euro. Los cupones netos se reinvertiran.El índice es un índice representativo de la rentabilidad de los bonos convertibles europeos. Para lograr este objetivo de inversión, el Fondo tendrá una gestión activa de acuerdo con un enfoque fundamental con varias fases de análisis.
Referencia:Refinitiv European Focus Convertible Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16.469,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.262,56
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,96% | 5,94% | -19,19% | -4,52% | 9,99% |
| Categoría | 3,96% | 5,69% | -14,23% | 2,34% | 6,53% |
| Ranking | 34/57 | 25/57 | 57/61 | 60/61 | 5/53 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,52% | 0,34% | 5,36% | -14,56% | -6,82% |
| Categoría | -0,62% | 1,31% | 6,56% | -7,25% | 3,62% |
| Ranking | 56/57 | 53/57 | 31/57 | 50/57 | 41/48 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 20/57
Quintil: 2
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 7/57
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010642611
Fecha de constitución: 10/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10,00 part.
