Informe del fondo de inversión

LAZARD CONVERTIBLE EUROPE PC H-EUR

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,67%
  • Ranking27/57
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, en un horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Refinitiv European Focus Convertible Hedged EUR Index expresado en euros, cubierto frente al riesgo de cambio, teniendo como moneda de referencia el euro. Los cupones netos se reinvertiran.El índice es un índice representativo de la rentabilidad de los bonos convertibles europeos. Para lograr este objetivo de inversión, el Fondo tendrá una gestión activa de acuerdo con un enfoque fundamental con varias fases de análisis.

Referencia:Refinitiv European Focus Convertible Hedged EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16.582,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.285,02

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo3,67%5,94%-19,19%-4,52%9,99%
Categoría3,77%5,69%-14,23%2,34%6,53%
Ranking27/5725/5757/6160/615/53
Quintil33551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo-0,54%2,92%8,28%-13,79%-5,89%
Categoría-0,06%2,57%7,81%-6,45%3,92%
Ranking47/5731/5725/5751/5740/48
Quintil53355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 20/57

Quintil: 2

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 7/57

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010642611

Fecha de constitución: 10/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,86%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:10,00 part.