Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202555,86%
  • Ranking52/464
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,494063 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.050,08

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo55,86%26,45%2,07%-8,29%-0,25%
Categoría17,79%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking52/46411/426119/418315/397285/363
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo9,95%20,40%61,83%108,56%60,30%
Categoría5,05%9,44%20,44%21,37%52,90%
Ranking33/4668/46645/43325/415143/342
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,09%

Ranking: 47/433

Quintil: 1

Volatilidad: 19,87%

Ranking: 100/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010657890

Fecha de constitución: 21/08/2008

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.