Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025102,36%
  • Ranking70/450
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 181,112637 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.431,23

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo102,36%26,45%2,07%-8,29%-0,25%
Categoría46,09%4,48%-0,75%0,64%19,15%
Ranking70/45011/412119/404302/383272/350
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-2,20%31,32%103,39%170,39%124,38%
Categoría-1,87%24,21%42,46%51,23%90,89%
Ranking343/45292/45254/41944/40446/349
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,07%

Ranking: 55/419

Quintil: 1

Volatilidad: 30,65%

Ranking: 77/419

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010657890

Fecha de constitución: 21/08/2008

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.