Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202546,69%
  • Ranking62/436
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,289529 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.591,40

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo46,69%26,45%2,07%-8,29%-0,25%
Categoría14,79%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking62/43611/426119/418315/397285/363
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo11,51%24,75%64,69%66,18%74,04%
Categoría7,85%9,13%13,46%7,62%69,43%
Ranking92/43790/43737/43338/414129/342
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,70%

Ranking: 27/433

Quintil: 1

Volatilidad: 21,44%

Ranking: 95/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010657890

Fecha de constitución: 21/08/2008

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.