EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -7,01%
• Ranking 385/451
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 192,118659 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.866,31

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-7,01%	130,84%	26,45%	2,07%	-8,29%
Categoría	8,79%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	385/451	75/449	11/410	120/402	290/380
Quintil	5	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-11,64%	-6,57%	54,14%	172,53%	162,08%
Categoría	-8,44%	-3,98%	61,02%	88,35%	93,98%
Ranking	384/454	203/454	110/451	57/403	26/374
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,76%

Ranking: 52/452

Quintil: 1

Volatilidad: 51,89%

Ranking: 3/452

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010657890

Fecha de constitución: 21/08/2008

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.