Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,47%
  • Ranking362/463
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 205,633070 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.648,37

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-0,47%130,84%26,45%2,07%-8,29%
Categoría7,14%64,27%4,51%-0,69%0,62%
Ranking362/46375/46211/423120/415303/393
Quintil41124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-27,37%-4,14%77,46%176,74%194,56%
Categoría-12,37%5,18%61,37%83,49%103,80%
Ranking421/433407/46385/46349/41520/384
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 9,08%

Ranking: 60/464

Quintil: 1

Volatilidad: 31,99%

Ranking: 8/464

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010657890

Fecha de constitución: 21/08/2008

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.