Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202587,04%
  • Ranking82/455
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 167,394709 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.509,77

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo87,04%26,45%2,07%-8,29%-0,25%
Categoría40,60%4,48%-0,75%0,64%19,16%
Ranking82/45511/417119/409306/388276/354
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-9,22%21,24%75,88%161,93%83,82%
Categoría-2,82%21,35%31,97%46,31%77,77%
Ranking452/457107/45761/42459/408106/353
Quintil52112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,07%

Ranking: 55/424

Quintil: 1

Volatilidad: 30,65%

Ranking: 77/424

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010657890

Fecha de constitución: 21/08/2008

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.