Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202539,07%
  • Ranking66/464
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 162,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.141,12

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo39,07%26,36%1,76%-8,35%-1,34%
Categoría10,35%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking66/46412/426122/418317/397291/363
Quintil11245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,37%10,33%56,49%71,02%49,30%
Categoría1,20%1,28%9,60%18,52%58,79%
Ranking138/46564/46551/43360/414263/342
Quintil21114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,65%

Ranking: 29/433

Quintil: 1

Volatilidad: 20,94%

Ranking: 99/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664052

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.