Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202555,39%
  • Ranking56/464
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 182,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.693,62

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo55,39%26,36%1,76%-8,35%-1,34%
Categoría17,79%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking56/46412/426122/418317/397291/363
Quintil11245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo10,27%20,63%61,75%105,89%58,06%
Categoría5,05%9,44%20,44%21,37%52,90%
Ranking28/4667/46646/43327/415161/342
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,05%

Ranking: 52/433

Quintil: 1

Volatilidad: 19,21%

Ranking: 113/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664052

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.