EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,28%
• Ranking 352/500
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 293,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.216,30

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	9,28%	129,50%	26,36%	1,76%	-8,35%
Categoría	16,15%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	352/500	80/485	13/442	128/426	308/397
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-4,51%	18,19%	25,28%	249,85%	240,68%
Categoría	-2,49%	7,36%	34,83%	103,86%	120,07%
Ranking	311/522	48/522	330/497	40/434	26/391
Quintil	3	1	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,23%

Ranking: 85/497

Quintil: 1

Volatilidad: 57,23%

Ranking: 8/497

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664052

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.