Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025102,39%
  • Ranking69/450
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 254,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.582,56

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo102,39%26,76%2,16%-7,98%-0,94%
Categoría46,09%4,48%-0,75%0,64%19,15%
Ranking69/45010/412118/404298/383275/350
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-2,01%31,44%103,15%171,44%124,91%
Categoría-1,87%24,21%42,46%51,23%90,89%
Ranking329/45289/45255/41943/40444/349
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,11%

Ranking: 51/419

Quintil: 1

Volatilidad: 30,16%

Ranking: 87/419

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.