EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,89%
• Ranking 314/499
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 341,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 150.266,16

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	17,89%	130,27%	26,76%	2,16%	-7,98%
Categoría	18,59%	64,03%	4,64%	-0,86%	0,72%
Ranking	314/499	77/484	11/441	122/425	302/397
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	36,09%	14,44%	76,55%	284,79%	260,32%
Categoría	12,76%	3,86%	66,86%	114,55%	120,55%
Ranking	17/521	17/511	63/494	32/421	21/390
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,40%

Ranking: 68/494

Quintil: 1

Volatilidad: 52,08%

Ranking: 6/494

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664086

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.