Informe del fondo de inversión
LAZARD ALPHA EURO SRI R
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,61%
- Ranking312/612
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 600,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.903,79
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 10,61% | 0,83% | 17,63% | -7,31% | 21,08% |
Categoría | 12,79% | 10,37% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
Ranking | 312/612 | 550/604 | 261/574 | 69/565 | 338/550 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | -1,27% | 2,31% | 7,97% | 42,76% | 67,70% |
Categoría | -1,21% | 3,59% | 14,51% | 57,37% | 74,65% |
Ranking | 339/615 | 413/613 | 391/605 | 380/567 | 231/539 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 394/606
Quintil: 4
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 226/606
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010830240
Fecha de constitución: 22/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.