Informe del fondo de inversión

LAZARD ALPHA EURO SRI R

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-1,41%
  • Ranking564/622
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.

Referencia:EuroStoxx

Última valoración

Valor liquidativo: 531,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.755,53

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,41%17,63%-7,31%21,08%-5,39%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking564/622272/59469/585346/561398/529
Quintil53144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,00%-4,19%3,99%6,46%24,82%
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking406/626562/624538/619274/581324/518
Quintil45534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 549/620

Quintil: 5

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 217/620

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010830240

Fecha de constitución: 22/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,98%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.