Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES ID
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,07%
- Ranking95/98
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 9.812,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.623,95
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | -0,12% | -0,01% | 0,04% | 0,04% |
| Categoría | 0,98% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,19% |
| Ranking | 95/98 | 97/104 | 90/92 | 84/84 | 4/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,02% | -0,02% | -0,12% | -0,23% |
| Categoría | 0,18% | 0,51% | 1,90% | 8,77% | 9,70% |
| Ranking | 98/98 | 96/98 | 91/97 | 89/90 | 80/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 100/104
Quintil: 5
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 92/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010914978
Fecha de constitución: 09/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:0,00 part.
