GROUPAMA ENTREPRISES ID

• % 2026 0,05%
• Ranking 95/98
• Fecha 06/07/2026

Gestora: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ORANGE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.

Referencia: €STR (Euro Short-Term Rate)

Última valoración

Valor liquidativo: 9.810,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211.274,70

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,05%	-0,12%	-0,01%	0,04%
Categoría	0,97%	2,20%	3,65%	2,98%
Ranking	95/98	97/104	90/92	84/84
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,03%	0,02%	-0,01%	-0,09%
Categoría	0,18%	0,53%	1,90%	8,79%
Ranking	98/98	96/98	91/97	89/90
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 100/104

Quintil: 5

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 92/104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010914978

Fecha de constitución: 09/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima: 0,00 part.