Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y DIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,42%
- Ranking39/652
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.601,35
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,42% | 5,41% | 0,65% | -9,44% | -0,88% |
| Categoría | -5,66% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 39/652 | 458/636 | 585/626 | 200/600 | 548/562 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,24% | -2,70% | -1,01% | 2,51% | 11,58% |
| Categoría | -5,14% | -6,02% | -1,43% | -2,02% | 11,21% |
| Ranking | 62/654 | 108/652 | 349/636 | 254/606 | 329/479 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 489/646
Quintil: 4
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 294/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011269588
Fecha de constitución: 02/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
