Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y DIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,90%
- Ranking31/637
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.488,59
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,90% | 5,41% | 0,65% | -9,44% | -0,88% |
| Categoría | 0,82% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,06% |
| Ranking | 31/637 | 444/619 | 571/609 | 189/584 | 532/546 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 3,04% | 8,92% | 16,35% | 7,59% |
| Categoría | 0,43% | 1,14% | 3,57% | 9,97% | 12,08% |
| Ranking | 185/644 | 82/641 | 25/628 | 209/604 | 413/506 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 34/628
Quintil: 1
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 404/628
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011269588
Fecha de constitución: 02/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
