Informe del fondo de inversión
R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,11%
- Ranking658/703
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es superar su índice de referencia compuesto (55% iBoxx Overall Euro cupones netos reinvertidos + 15% €STR compuesto + 30% Stoxx Europe 600 dividendos netos reinvertidos), neto de comisiones, durante el período de inversión recomendado de más de tres años mediante una gestión discrecional combinada con un enfoque de inversión socialmente responsable. Para lograr su objetivo de inversión, el subfondo invierte en productos de renta fija y acciones, en función de las oportunidades del mercado. El subfondo invierte entre un 0% y un 50% en acciones de cualquier país de la OCDE y cualquier capitalización.
Referencia:iBoxx Overall Euro, net coupons reinvested (55%), compounded Ester (15%),Stoxx Europe 600 (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 140,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.436,22
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,11% | 2,88% | 2,12% | 7,10% | -11,95% |
| Categoría | 5,36% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 658/703 | 444/676 | 580/656 | 332/641 | 352/606 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 2,20% | 1,82% | 11,10% | 0,66% |
| Categoría | 2,12% | 3,98% | 9,84% | 23,38% | 11,64% |
| Ranking | 538/707 | 557/713 | 669/695 | 577/650 | 507/584 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 669/701
Quintil: 5
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 553/699
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011276567
Fecha de constitución: 27/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
