R-CO ALIZES C EUR

  • % 20242,23%
  • Ranking357/427
  • Fecha29/10/2024

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo de gestión obtener durante el horizonte de inversión recomendado (superior a tres años) una rentabilidad, neta de gastos de gestión, superior a la de su índice de referencia mediante la adopción de una gestión discrecional. La estrategia de inversión es una gestión de convicción basada en una asignación discrecional entre las diferentes clases de activos y regiones geográficas, lo que puede provocar desviaciones importantes frente al índice de referencia. El subfondo, que realiza fundamentalmente inversiones directas, busca aprovechar oportunidades tanto en renta variable como en renta fija, así como en productos monetarios. El subfondo podrá invertir entre un 0% - 30% de sus activos en acciones de cualquier zona geográfica y capitalización bursátil, con un máximo de un 15% en acciones de pequeña capitalización.

Referencia:MSCI Daily TR Net Emu LC (10%), MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ en € (10%), EONIA (20%), Barclays Euro Aggregate (60%)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.086,87

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,23%7,10%-11,95%3,27%
Categoría4,11%6,53%-9,65%3,36%
Ranking357/427125/420252/400198/386
Quintil5243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-1,00%1,09%8,38%-2,83%
Categoría-0,33%1,37%9,97%0,71%
Ranking360/430338/429328/427268/387
Quintil5444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 270/428

Quintil: 4

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 175/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011276567

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR