Informe del fondo de inversión
R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE IC EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20256,40%
- Ranking9/41
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).
Referencia:ECI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 124.639,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.395,21
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,40% | 7,23% | 6,20% | -17,13% | 3,10% |
| Categoría | 3,73% | 5,27% | 5,75% | -14,05% | 3,07% |
| Ranking | 9/41 | 7/41 | 11/41 | 27/41 | 25/41 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,54% | 6,51% | 10,83% | 9,49% | 16,15% |
| Categoría | 0,48% | 3,77% | 6,51% | 6,63% | 18,35% |
| Ranking | 9/41 | 9/41 | 5/41 | 16/41 | 18/37 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 5/41
Quintil: 1
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 20/41
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011415280
Fecha de constitución: 01/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
