Informe del fondo de inversión
R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE IC EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20259,46%
- Ranking9/42
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).
Referencia:ECI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 128.224,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.485,07
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,46% | 7,23% | 6,20% | -17,13% | 3,10% |
| Categoría | 6,89% | 5,26% | 5,76% | -14,06% | 3,06% |
| Ranking | 9/42 | 7/42 | 12/42 | 28/42 | 25/42 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,73% | 4,17% | 12,85% | 26,00% | 13,47% |
| Categoría | 1,08% | 5,33% | 8,80% | 19,63% | 13,53% |
| Ranking | 38/42 | 24/42 | 6/42 | 10/42 | 21/42 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 4/42
Quintil: 1
Volatilidad: 2,93%
Ranking: 38/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011415280
Fecha de constitución: 01/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
