Informe del fondo de inversión

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE IC EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,24%
  • Ranking11/58
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).

Referencia:ECI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 116.052,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.603,54

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo6,24%6,20%-17,13%3,10%·
Categoría4,43%5,69%-14,23%2,34%6,53%
Ranking11/5821/5846/6226/62-
Quintil1243-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,16%2,45%12,68%-5,66%·
Categoría0,48%1,72%10,23%-4,98%4,94%
Ranking6/5811/5810/5826/58
Quintil1113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 11/58

Quintil: 1

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 24/58

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011415280

Fecha de constitución: 01/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR