Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,32%
- Ranking335/1195
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 29,809500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.997.131,85
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,32% | 2,41% | 32,82% | 21,84% | -12,96% |
| Categoría | 2,17% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 335/1195 | 686/1165 | 173/1128 | 321/1057 | 293/1003 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | 2,32% | 24,77% | 61,50% | 79,00% |
| Categoría | 2,88% | -0,54% | 24,65% | 58,78% | 70,04% |
| Ranking | - | 55/1194 | 414/1178 | 262/1073 | 111/951 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 109/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 13,18%
Ranking: 364/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011550185
Fecha de constitución: 16/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
