Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,78%
- Ranking602/1173
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,941800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,78% | 32,82% | 21,84% | -12,96% | 38,20% |
| Categoría | -1,37% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 602/1173 | 174/1136 | 325/1062 | 290/1008 | 185/932 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,38% | 5,70% | 12,85% | 41,84% | 104,98% |
| Categoría | 1,54% | 5,31% | 11,96% | 37,66% | 98,04% |
| Ranking | 769/1194 | 462/1189 | 417/1164 | 307/1038 | 94/928 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 456/1159
Quintil: 2
Volatilidad: 17,02%
Ranking: 685/1159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011550185
Fecha de constitución: 16/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
