Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,56%
- Ranking123/1166
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 32,210200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.355.421,42
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,56% | 2,41% | 32,82% | 21,84% | -12,96% |
| Categoría | 8,42% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 123/1166 | 663/1135 | 172/1099 | 322/1042 | 283/988 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,69% | · | 20,15% | 68,07% | 99,27% |
| Categoría | 4,46% | 7,88% | 18,85% | 63,26% | 82,63% |
| Ranking | 140/1168 | - | 276/1147 | 229/1053 | 43/926 |
| Quintil | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 51/1149
Quintil: 1
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 772/1149
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011550185
Fecha de constitución: 16/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
