Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,57%
- Ranking2039/2828
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 149,909864 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.223,24
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,57% | 17,81% | 6,84% | -3,42% | 11,44% |
| Categoría | 1,07% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2039/2828 | 28/2744 | 562/2643 | 428/2519 | 81/2285 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,33% | 1,83% | 1,19% | 16,53% | 28,41% |
| Categoría | 0,47% | 1,71% | 0,93% | 5,88% | -1,86% |
| Ranking | 59/2844 | 1192/2842 | 1161/2815 | 573/2605 | 83/2232 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 274/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 113/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011781210
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
