EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

• % 2025 -8,19%
• Ranking 2497/2826
• Fecha 15/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 144,224656 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.920,24

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,19%	17,81%	6,84%	-3,42%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	2497/2826	28/2738	559/2634	420/2515
Quintil	5	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,54%	-8,78%	2,05%	13,28%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%
Ranking	2391/2830	2512/2827	1112/2747	113/2538
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 107/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 310/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD