EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

• % 2025 -6,00%
• Ranking 2158/2826
• Fecha 12/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 147,670251 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.595,17

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,00%	17,81%	6,84%	-3,42%
Categoría	0,67%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2158/2826	28/2745	565/2644	428/2522
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,37%	1,39%	2,87%	13,77%
Categoría	0,49%	1,26%	0,33%	2,19%
Ranking	2660/2840	1149/2840	688/2786	434/2596
Quintil	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 372/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 121/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD