EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

• % 2026 0,42%
• Ranking 1795/2787
• Fecha 13/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 150,463665 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.963,82

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,42%	-4,62%	17,81%	6,84%
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	1795/2787	1976/2776	28/2691	550/2591
Quintil	4	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,91%	0,04%	-5,76%	16,49%
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%
Ranking	2176/2790	1742/2786	2063/2771	368/2589
Quintil	4	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 1997/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 151/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD