Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,61%
- Ranking482/2831
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 133,686237 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.287,54
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,61% | 4,54% | 13,07% | -7,03% | 6,65% |
| Categoría | -0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 482/2831 | 1272/2746 | 54/2641 | 864/2519 | 553/2284 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 4,06% | 9,99% | 24,65% | 25,29% |
| Categoría | -0,28% | -0,28% | 2,19% | 1,35% | -4,22% |
| Ranking | 408/2841 | 41/2840 | 45/2778 | 94/2572 | 82/2112 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 78/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 1660/2778
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0012749851
Fecha de constitución: 05/06/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
