EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I CHF (H) CAP

• % 2024 4,34%
• Ranking 1211/2807
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 130,045847 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.385,33

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,34%	13,07%	-7,03%	6,65%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	1211/2807	56/2708	876/2574	556/2320
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,92%	3,67%	13,44%	11,75%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%
Ranking	1029/2862	753/2835	216/2802	318/2513
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 283/2793

Quintil: 1

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 436/2793

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749851

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF