Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF H EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,93%
- Ranking109/1176
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 21,563300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,93% | 22,16% | 22,52% | -20,62% | 27,30% |
| Categoría | 2,13% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 109/1176 | 732/1140 | 263/1068 | 776/1015 | 722/937 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,02% | 3,01% | 12,07% | 62,72% | 76,12% |
| Categoría | 0,84% | 4,41% | 3,59% | 49,65% | 91,40% |
| Ranking | 935/1197 | 683/1197 | 118/1169 | 122/1056 | 466/939 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 169/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 1105/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013041530
Fecha de constitución: 28/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
