Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF H EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,83%
- Ranking85/1166
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 20,003100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,83% | 22,16% | 22,52% | -20,62% | 27,30% |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 85/1166 | 731/1133 | 259/1059 | 769/1009 | 720/934 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,63% | 7,16% | 10,84% | 50,69% | 96,15% |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% | 99,36% |
| Ranking | 78/1177 | 101/1170 | 108/1151 | 133/1035 | 258/915 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 196/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 1092/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013041530
Fecha de constitución: 28/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
