Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF H EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202420,99%
- Ranking622/1168
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 19,080500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 20,99% | 22,52% | -20,62% | 27,30% | 17,19% |
| Categoría | 22,27% | 19,77% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 622/1168 | 272/1103 | 788/1053 | 731/974 | 147/925 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,82% | 6,64% | 38,30% | 21,64% | 85,97% |
| Categoría | 4,17% | 6,06% | 35,48% | 36,65% | 97,40% |
| Ranking | 1055/1190 | 479/1186 | 366/1142 | 672/1043 | 432/893 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,47%
Ranking: 100/1145
Quintil: 1
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 473/1145
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013041530
Fecha de constitución: 28/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
