Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF H EUR

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,68%
  • Ranking742/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.

Referencia:S&P 500 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 19,503700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo23,68%22,52%-20,62%27,30%17,19%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking742/1173277/1107792/1057736/979147/930
Quintil42441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,44%5,52%29,93%21,83%86,57%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking995/1197998/1191763/1152677/1049486/906
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 353/1151

Quintil: 2

Volatilidad: 11,40%

Ranking: 331/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013041530

Fecha de constitución: 28/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR